प्रीमियम में विकल्प व्यापार

ऑप्शन प्रीमियम ब्रेकिंग डाउन ऑप्शन प्रीमियम निवेशक जो कॉल लिखते हैं या पोर्टफोलियो के सभी या एक हिस्से को हेज करने के लिए व्यापक निवेश रणनीति के साथ मौजूदा आय के स्रोत के रूप में विकल्प प्रीमियम का उपयोग करते हैं। शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज (सीबीओई) जैसे किसी एक्सचेंज पर उद्धृत विकल्पों की कीमत प्रीमियम के रूप में एक नियम के रूप में माना जाता है, क्योंकि विकल्प के पास कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं होता है। एक विकल्प प्रीमियम के घटकों में इसकी आंतरिक मूल्य शामिल है इसका समय मूल्य और अंतर्निहित परिसंपत्ति की निहित अस्थिरता विकल्प की समाप्ति की तारीख के पास होने पर, समय का मूल्य करीब 0 के करीब और करीब पहुंच जाएगा, जबकि आंतरिक मूल्य अंतर्निहित सुरक्षा मूल्य और अनुबंध की स्ट्राइक मूल्य के अंतर के निकट होगा। विकल्प प्रीमियम को प्रभावित करने वाले कारक एक विकल्प मूल्य को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक अंतर्निहित सुरक्षा मूल्य, धन, विकल्प के उपयोगी जीवन और अंतर्निहित अस्थिरता हैं। अंतर्निहित सुरक्षा परिवर्तन की कीमत के रूप में, विकल्प प्रीमियम परिवर्तन जैसा कि अंतर्निहित सुरक्षा मूल्य बढ़ जाती है, कॉल विकल्प का प्रीमियम बढ़ता है, लेकिन एक पुट विकल्प का प्रीमियम घटता है। चूंकि अंतर्निहित सुरक्षा मूल्य घटता है, एक पुट विकल्प का प्रीमियम बढ़ता है, और कॉल विकल्प के विपरीत इसका सही है। धन का विकल्प प्रीमियम को प्रभावित करता है क्योंकि यह इंगित करता है कि अंतर्निहित सुरक्षा मूल्य निर्दिष्ट हड़ताल मूल्य से कितनी दूर है। एक विकल्प के रूप में पैसे के आगे हो जाता है, विकल्प प्रीमियम सामान्य रूप से बढ़ता है। इसके विपरीत, विकल्प प्रीमियम कम हो जाता है क्योंकि विकल्प अधिक-के-द-बाहर हो जाता है उदाहरण के लिए, एक विकल्प के रूप में आउट-ऑफ-द-टर्म बन जाता है, विकल्प प्रीमियम आंतरिक मूल्य खो देता है, और मूल्य मुख्य रूप से समय मान से उत्पन्न होता है। समय समाप्ति या उपयोगी जीवन तक का समय, समय के मूल्य को प्रभावित करता है, या वैकल्पिक मूल्य, विकल्प प्रीमियम का भाग। चूंकि विकल्प अपनी समाप्ति तिथि तक पहुंचता है, विकल्प प्रीमियम मुख्य रूप से आंतरिक मूल्य से उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारिक दिन में समाप्त होने वाले गहन आउट-ऑफ-मनी विकल्प सामान्यतया 0 के बराबर या 0 के बहुत करीब होंगे। इम्प्लाइड वालटिलिटी इम्पलिड अस्थिरता ऑप्शंस प्राइस से ली गई है, जिसे एक ऑप्शंस प्राइसिंग मॉडल में जोड़ा गया है यह संकेत देने के लिए कि भविष्य में स्टॉक की कीमत कितनी अस्थिर हो सकती है इसके अलावा, यह विकल्प प्रीमियम के बाहरी मूल्य हिस्से को प्रभावित करता है यदि निवेशक लंबे समय के विकल्प हैं, तो निहित अस्थिरता में वृद्धि मूल्य को जोड़ती है। उलटा हुआ अस्थिरता घट जाती है तो विपरीत सत्य है उदाहरण के लिए, मान लें कि एक निवेशक 20 की वार्षिक अव्यवस्थित अस्थिरता के साथ लंबे समय से एक कॉल विकल्प है। इसलिए, अगर विकल्पों के दौरान निहित अस्थिरता बढ़कर 50 हो जाती है, तो कॉल ऑप्शन प्रीमियम मूल्य की सराहना करेगा। NASDAQ विकल्प ट्रेडिंग गाइड इक्विटी विकल्प आज आधुनिक समय में पेश किए जाने वाले सबसे सफल वित्तीय उत्पादों में से एक के रूप में स्वागत किया गया है। आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने या अतिरिक्त निवेश आय पैदा करने में विकल्प, निवेशक, लचीलापन, विविधीकरण और नियंत्रण देने वाले विकल्पों से बेहतर और विवेकपूर्ण निवेश उपकरण साबित हुआ है। हम आशा करते हैं कि आप विकल्पों को व्यापार करने के तरीके के बारे में सीखने के लिए यह एक सहायक मार्गदर्शिका साबित करेंगे। विकल्प विकल्प विकल्प वित्तीय साधन हैं जो लगभग हर बाजार की स्थिति में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किए जा सकते हैं और लगभग सभी निवेश लक्ष्य के लिए कई मायनों में से कुछ में, विकल्प आपको मदद कर सकते हैं: बाज़ार की कीमतों में गिरावट के खिलाफ अपने निवेश को सुरक्षित रखें मौजूदा या नए निवेशों पर अपनी आय बढ़ाएं कम कीमत पर इक्विटी खरीदें इक्विटी की कीमतों में बढ़ोतरी या इक्विटी के मालिक होने के बिना लाभ या इसे सीधा बेचकर ट्रेडिंग विकल्प के लाभ: व्यवस्थित, कुशल और तरल बाजार मानकीकृत विकल्प अनुबंधों को व्यवस्थित, कुशल और तरल विकल्प बाजारों के लिए अनुमति मिलती है। लचीलापन विकल्प एक अत्यंत बहुमुखी निवेश उपकरण हैं। उनके अद्वितीय जोखिम वाले ढांचे के कारण, विकल्पों का उपयोग अन्य विकल्प अनुबंधों के साथ कई संयोजनों में किया जा सकता है और अन्य वित्तीय साधनों को लाभ या सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। एक इक्विटी विकल्प निवेशकों को एक निश्चित अवधि के लिए कीमत तय करने की अनुमति देता है, जिस पर एक निवेशक प्रीमियम (मूल्य) के लिए इक्विटी के 100 शेयर खरीद या बेच सकता है, जो कि इक्विटी का मालिकाना अधिकार का एक प्रतिशत होता है। । यह विकल्प निवेशकों को इक्विटी मूल्य आंदोलनों से अपने संभावित इनाम में वृद्धि करते हुए अपने निवेश शक्ति का लाभ उठाने की अनुमति देता है। क्रेता के लिए सीमित जोखिम अन्य निवेशों के विपरीत जहां जोखिमों की कोई सीमा नहीं है, विकल्प ट्रेडिंग खरीदारों को एक निर्धारित जोखिम प्रदान करता है। एक विकल्प खरीदार बिल्कुल विकल्प की कीमत, प्रीमियम से अधिक नहीं खो सकता है। चूंकि किसी निश्चित अवधि पर अंतर्निहित सुरक्षा को खरीदने या बेचने का अधिकार किसी दी गई तिथि पर समाप्त हो जाता है, विकल्प का लाभ समाप्त हो जाएगा यदि लाभकारी अभ्यास या विकल्प अनुबंध की बिक्री की अवधि समाप्ति की तारीख से पूरा नहीं की जाती है। एक खुला विकल्प विक्रेता (कभी-कभी किसी विकल्प के खुला लेखक के रूप में संदर्भित), दूसरी तरफ, असीमित जोखिम का सामना कर सकते हैं। यह विकल्प ट्रेडिंग गाइड इक्विटी विकल्पों की विशेषताओं और ये निवेश निम्न क्षेत्रों में कैसे काम करता है: अस्वीकरण: यह साइट विकल्प क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा जारी किए गए एक्सचेंज-ट्रेडेड विकल्प पर चर्चा करता है। इस साइट पर कोई कथन नहीं है कि किसी सुरक्षा को खरीदने या बेचने या निवेश सलाह देने के लिए सिफारिश की गई है। विकल्पों में जोखिम शामिल हैं और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं किसी विकल्प को खरीदने या बेचने से पहले, एक व्यक्ति को विकल्प क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा प्रकाशित मानकीकृत विकल्पों के लक्षण और जोखिमों की प्रतिलिपि प्राप्त करनी चाहिए। 1-888-विकल्प पर कॉल करके या 888options पर जाकर, वन नॉर्थ डूकर ड्राइव, सूट 500, शिकागो, आईएल 60606 पर ऑप्शन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के एक्सचेंजों में से किसी एक ब्रोकर से प्रतियां प्राप्त की जा सकती हैं। वास्तविक प्रतिभूतियों और मूल्य डेटा का इस्तेमाल करते हुए उदाहरणों सहित चर्चा की गई किसी भी रणनीति, उदाहरण के लिए स्पष्ट रूप से और शिक्षा के उद्देश्यों के लिए है और सिक्योरिटीज खरीदने या बेचने के लिए सिफारिश, सिफारिश या आग्रह के रूप में नहीं समझायी जा सकती है। विकल्प उद्धरण प्राप्त करें समय के बाद वास्तविक समय पूर्व-मार्केट समाचार फ्लैश उद्धरण सारांश उद्धरण भाव इंटरैक्टिव चार्ट डिफ़ॉल्ट सेटिंग कृपया ध्यान दें कि एक बार जब आप अपना चयन करते हैं, तो यह NASDAQ के सभी भविष्य के विज़िट पर लागू होगा। अगर, किसी भी समय, आप हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर वापस लौटने में रुचि रखते हैं, तो कृपया ऊपर डिफ़ॉल्ट सेटिंग का चयन करें। यदि आपके पास कोई प्रश्न है या अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स बदलने में कोई समस्या है, तो कृपया ईमेल isfeedbacknasdaq। कृपया अपने चयन की पुष्टि करें: आपने उद्धरण खोज के लिए अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बदलना चुना है। यह अब आपका डिफ़ॉल्ट लक्ष्य पृष्ठ होगा जब तक कि आप अपना कॉन्फ़िगरेशन फिर से नहीं बदलते, या आप अपनी कुकी हटा देते हैं। क्या आप निश्चित हैं कि आप अपनी सेटिंग्स बदलना चाहते हैं हमारे पास पूछने का पक्ष है कि कृपया अपने विज्ञापन अवरोधक को निष्क्रिय करें (या यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी सेटिंग्स अपडेट करें कि जावास्क्रिप्ट और कुकीज सक्षम हैं), ताकि हम आपको प्रथम-दर बाजार की खबर प्रदान करना जारी रख सकें और आपसे अपेक्षा की जाती है। प्रीमियम सर्विस: ऑप्शंस ट्रेडिंग केन टेट्र्रेस्क्वोस अधिकतम विकल्प आपके व्यापार को प्रत्येक सप्ताह कम लागत वाले, अल्पकालिक ट्रेडों के साथ और अधिक सक्रिय स्तर पर ले जाएगा। Kenrsquos समय-परीक्षणित विधियों और आसान-निष्पादित रणनीतियों से आपको अधिक समझी, विश्वास और सफल विकल्प व्यापारी बनने में मदद मिलेगी। केन टेस्ट्रेलस्क्वोस पावर विकल्प साप्ताहिक के साथ yoursquoll को पांच नए पावर विकल्प ट्रेडों को हर शुक्रवार को सीधे अपने इनबॉक्स में ईमेल प्राप्त होता है, जिनमें शामिल हैं: प्रत्येक व्यापार के लिए सर्वोत्तम मूल्य, अपेक्षित मूल्य अस्थिरता, लाभ की संभावना, और प्रत्येक व्यापार से निकलने के लिए आपकी स्ट्राइक प्राइस जॉन जगर्सर्सक्को और एस। वेड हंसेंर्सकोस स्लिंगशॉट ट्रेडर आपको एक स्वामित्व वाली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके खबरों का कारोबार करने के विकल्प मुनाफे पर कब्जा करने में मदद करेंगे, जो मुनाफे में घटना-मूल्य निर्धारण की अक्षमताओं को तेज मुनाफे में बदल देता है। विकल्प प्रीमियम पर हैंडल करना एक कारण गंभीर निवेशकों को विकल्प पसंद है वे इतने विभिन्न रणनीतियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है लगता है कि शेयर बढ़ने वाला है यदि आप सही हैं, तो कॉल ऑप्शन खरीदना आपको बाद में शेयरों को बाजार मूल्य के लिए छूट में लेने का अधिकार देता है, जिससे आपको वृद्धि से लाभ मिल सकता है। कुछ सुरक्षा चाहते हैं कि आपका स्टॉक अप्रत्याशित रूप से कम हो जाए, एक पुट विकल्प प्राप्त करना आपको सोना आसान करने की क्षमता देता है, यह जानने के बाद कि आप इसे पहले निर्धारित मूल्य पर बेच सकते हैं और अपने नुकसान को सीमित कर सकते हैं संभव रणनीतियों की संख्या में और पर चला जाता है विकल्प बड़े लाभ के लिए दरवाजा खोल सकते हैं या संभावित नुकसान के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। और, वास्तव में खरीद या शॉर्ट-से-बकाया शेयरों के विपरीत, आप एक मामूली अग्रिम प्रतिबद्धता के साथ स्टॉक में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकते हैं। भले ही आप इन अनुबंधों को खरीदने या बेचने के बारे में सोचते हैं, जो दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक है, यह समझने की कीमत क्या विकल्प या प्रीमियम में है। जितना अधिक आप प्रीमियम के बारे में जानते हैं, उतना ही बेहतर होगा कि आप एक अच्छा सौदा पहचान सकें और लेन-देन से बाहर हों जब आपके विरुद्ध बाधाएं हों। एक विकल्प प्रीमियम के दो बुनियादी घटक हैं पहला अनुबंध का आंतरिक मूल्य है, जो हड़ताल या कसरत मूल्य (मूल्य जिसे आप विकल्प अनुबंध में संपत्ति खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं) और परिसंपत्तियां वर्तमान बाजार मूल्य के बीच अंतर है। उदाहरण के लिए, कहते हैं कि आपने 45 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के साथ एक्सवाईजेड कंपनी के लिए कॉल ऑप्शन खरीदा था। यदि वर्तमान में स्टॉक की कीमत 50 है, तो विकल्प का आंतरिक मूल्य 5 (50 - 455) है। इस मामले में, आप कॉल खरीद सकते हैं और इसे तुरंत लाभ उठा सकते हैं, 500 लाभ, या 5 x 100 शेयरों में कटौती कर सकते हैं (याद रखें कि प्रत्येक विकल्प अनुबंध 100 शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है) क्या है जो पैसे के रूप में जाना जाता है हालांकि, यदि आप 45 की स्ट्राइक प्राइस के साथ एक्सवाईजेड के लिए कॉल ऑप्शन खरीदते हैं और मौजूदा मार्केट वैल्यू केवल 40 है, तो कोई आंतरिक मूल्य नहीं है। यह पैसा या पानी के बाहर होने के रूप में जाना जाता है यह वह जगह है जहां एक विकल्प का दूसरा घटक खेलने में आता है, जो कि कितनी देर तक अनुबंध के लिए अच्छा है। यहां तक ​​कि अगर आपके विकल्प अनुबंध पैसे से बाहर है, तो यह अंततः कुछ मूल्य हो सकता है अगर संपत्ति बाजार मूल्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव है क्या है जो अनुबंध के समय मान के रूप में जाना जाता है किसी भी निवेशक को जो भी निवेशक अनुबंध के ऊपर भुगतान करने के लिए तैयार है उम्मीद में आंतरिक मूल्य अंततः निवेश का भुगतान करेगा कहते हैं कि आप 45 के स्ट्राइक प्राइस के साथ एक्सवाईजेड पर कॉल ऑप्शन खरीदते हैं और स्टॉक तुरंत 45 से 40 तक गिर जाता है। अब आप पानी के नीचे जा सकते हैं, लेकिन 30 से 60 दिनों में स्टॉक 50 हो सकता है, जो आपको 5 शेयरों का लाभ विकल्प के मूल्य का हिस्सा आपकी शर्त है कि शेयर समय के साथ भुगतान करेगा। इसलिए यदि आपने 45 के लिए कॉल विकल्प खरीदा है और इसका 5 का एक आंतरिक मूल्य (शेयर 50 पर बेच रहे थे) था, तो आप उस अनुबंध को पकड़ने के लिए अतिरिक्त 2.50 का भुगतान करने के लिए तैयार हो सकते हैं यदि यह सोचा कि कीमत भी अधिक होगी यह विकल्प प्रीमियम या कीमत, 7.50 (5 आंतरिक मूल्य 2.50 समय मूल्य 7.50 प्रीमियम) कर देगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विकल्प प्रीमियम लगातार अंतर्निहित शेयर की कीमत और अनुबंध में बचे हुए समय की कीमत के आधार पर बदल रहे हैं। जितना ज्यादा विकल्प अनुबंध होता है, उतना ही उसका प्रीमियम बढ़ता है वही टोकन द्वारा, यदि विकल्प अपने कुछ आंतरिक मान को खो देता है, या पैसे से बाहर है तो प्रीमियम भी गिर जाएगा। अनुबंध में छोड़े गए समय की मात्रा भी इसकी कीमत को प्रभावित करती है अनुबंध की समाप्ति तिथि के करीब है, उसके पास कम मूल्य और प्रीमियम गिर जाएगा। हालांकि सभी विकल्पों की कीमत में गिरावट होती है, लेकिन समाप्ति की समाप्ति के रूप में, जिस गति से वे ऐसा करते हैं, वे काफी भिन्न हो सकते हैं। इस समय क्षय कारक ठेके के समय मूल्य का एक प्रमुख निर्धारक है। एक स्थिर, ब्लू-चिप स्टॉक के मामले में आप संभवतया कॉल के लिए एक बड़ी रकम का भुगतान नहीं करने या 30 से 60 दिन की खिड़की की समाप्ति से पहले नहीं डाल सकते। स्वाभाविक रूप से, अपेक्षाकृत कम अवधि के दौरान तेजी से बढ़ते या गिरने वाले स्टॉक का मौका सीमित होता है। नतीजतन, इसका समय मूल्य समाप्ति की अपेक्षा अच्छी तरह से बंद हो जाएगा। टेक्नोलॉजी शेयरों का वादा करने वाली कुछ अनियमित सिक्योरिटीज के लिए विकल्प प्रीमियम, उदाहरण के लिए, धीरे धीरे धीमी पड़ जाती हैं इस परिदृश्य में, स्ट्राइक प्राइस तक पहुंचने वाले मनी ऑप्शंस के बावजूद काफी अधिक है, इसलिए इस विकल्प का मान थोड़ी देर तक रहता है। चूंकि समय मान एक परिसंपत्ति से लेकर अगले तक बहुत भिन्न होता है, विकल्प व्यापारियों को शर्त लगाने से पहले स्टॉक अस्थिरता की भावना प्राप्त करना होता है यह करने के लिए सामान्य तरीके से एक इक्विटी मानक विचलन को देखकर है ऐतिहासिक डेटा के आधार पर, मानक विचलन मतलब मूल्य के संबंध में आंदोलन की डिग्री को मापता है, या तो ऊपर और नीचे। कम संख्या एक अपेक्षाकृत स्थिर स्टॉक को इंगित करता है जो आम तौर पर छोटे विकल्प प्रीमियम का आदेश देगा। अस्थिरता को मापने का एक अन्य तरीका यह है कि स्टॉक बीटा की खोज से पूरे स्टॉक मार्केट के शेयरों में उतार-चढ़ाव की तुलना करें। 1 से ऊपर एक बीटा एक ऐसी इक्विटी का प्रतिनिधित्व करता है जो एसएपीपी 500 (या एक अन्य व्यापक सूचकांक) की तुलना में बढ़ने और गिरने की प्रवृत्ति है। कीमत में कूदने के लिए यह प्रवृत्ति का मतलब है कि किसी भी साथ विकल्पों में आमतौर पर एक उच्च मूल्य टैग होगा। 1 से कम बीटा वाला इक्विटी अपेक्षाकृत स्थिर है और इस प्रकार एक छोटे विकल्प प्रीमियम होने की संभावना है। ये यार्डस्टिक्स बिल्कुल सही नहीं हैं एक शेयर का पिछले प्रदर्शन हमेशा भविष्य के परिणामों की भविष्यवाणी नहीं करता है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण, एक बार होने वाली घटनाओं में एक निश्चित तरीका है जो निश्चित शेयरों की तुलना में वास्तव में अधिक अप्रत्याशित होते हैं। लेकिन जब कंपनी की स्थिरता की सामान्य समझ पाने की बात आती है, तो ये बहुत उपयोगी हो सकते हैं। अनुभवी निवेशक के लिए विकल्प एक पुरस्कृत निवेश उपकरण हो सकता है, हालांकि वे जोखिम लेते हैं अंतर्निहित परिसंपत्ति की अस्थिरता सहित विभिन्न मूल्य निर्धारण कारकों की बेहतर समझ प्राप्त करने से, उन बाधाओं को बढ़ा सकते हैं जो वे दीर्घकालिक से अधिक भुगतान करते हैं।